前澤給装工業（6485）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,313 | 2,096 |
| 減価償却費 | 966 | 849 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -40 |
| 支払利息 | 4 | 25 |
| 社債保証料 | － | 2 |
| 社債発行費 | － | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 91 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,231 | 1,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111 | 1,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -744 | -286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | 58 |
| その他 | 138 | -95 |
| 小計 | 3,910 | 5,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 39 |
| 利息の支払額 | -6 | -24 |
| 社債保証料の支払額 | － | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,199 | -820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,774 | 4,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -163 |
| 有価証券の取得による支出 | -150 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557 | -285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -10 |
| 保険積立金の契約による支出 | -36 | -49 |
| 保険積立金の契約解約による収入 | 99 | 29 |
| 貸付けによる支出 | -305 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 303 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -1,004 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,954 |
| 配当金の支払額 | -545 | -472 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,425 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,058 | 740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,876 | 4,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,986 | 6,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,110 | 10,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
