前澤給装工業（6485）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,096 | 1,718 |
| 減価償却費 | 849 | 708 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 56 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -36 |
| 支払利息 | 25 | 22 |
| 社債保証料 | 2 | 9 |
| 社債発行費 | 45 | － |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,326 | -463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,047 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286 | 634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58 | -91 |
| その他 | -95 | -68 |
| 小計 | 5,030 | 2,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 39 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| 社債保証料の支払額 | -5 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -820 | -804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,219 | 1,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -163 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | 150 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -8 |
| 保険積立金の契約による支出 | -49 | -279 |
| 保険積立金の契約解約による収入 | 29 | 139 |
| 貸付けによる支出 | － | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,004 | -1,045 |
| 社債の発行による収入 | 1,954 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -560 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 263 | － |
| 配当金の支払額 | -472 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740 | -2,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,639 | -839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,110 | 10,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,750 | 9,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
