前澤給装工業（6485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,718 | 1,944 |
| 減価償却費 | 708 | 639 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -90 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -17 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -47 |
| 支払利息 | 22 | 5 |
| 社債保証料 | 9 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463 | -152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143 | -432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634 | 846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91 | 5 |
| その他 | -68 | 78 |
| 小計 | 2,606 | 2,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 42 |
| 利息の支払額 | -21 | -5 |
| 社債保証料の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -804 | -646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,811 | 2,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | -83 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -736 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -18 |
| 保険積立金の契約による支出 | -279 | -47 |
| 保険積立金の契約解約による収入 | 139 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,045 | － |
| 社債の償還による支出 | -560 | -1,440 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -420 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,026 | -1,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -839 | -158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,750 | 9,910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,910 | 9,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
