前澤給装工業（6485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 795 | 831 |
| 減価償却費 | 349 | 301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -24 |
| 支払利息 | 12 | 3 |
| 社債保証料 | 4 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 489 | 288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236 | -747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164 | 384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81 | -4 |
| その他 | 22 | 28 |
| 小計 | 1,440 | 1,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 23 |
| 利息の支払額 | -12 | -3 |
| 社債保証料の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -377 | -289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065 | 749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 76 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95 | -187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -5 |
| 保険積立金の契約による支出 | -257 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -675 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | － |
| 社債の償還による支出 | -380 | -180 |
| 配当金の支払額 | -240 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643 | -480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630 | 133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,750 | 10,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,120 | 10,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
