前澤給装工業（6485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 831 | 853 |
| 減価償却費 | 301 | 308 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -31 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -21 |
| 支払利息 | 3 | 0 |
| 社債保証料 | 3 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288 | 142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -747 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384 | 165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 42 |
| その他 | 28 | 147 |
| 小計 | 1,021 | 1,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 社債保証料の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額 | -289 | -481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749 | 1,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 76 | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -18 |
| 保険積立金の契約による支出 | -23 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -504 |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -180 | － |
| 配当金の支払額 | -300 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133 | 390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,910 | 10,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,044 | 10,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
