営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ10億8千万円増加し、77億5千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、19億1千8百万円(前年同期実績は△3億2千7百万円)となりました。キャッシュ・インの主たる要因は、当期純利益の計上による税金等調整前当期純利益32億5百万円および仕入債務の増加額9億7千1百万円であり、キャッシュ・アウトの主たる要因は売上債権の増加額12億9千8百万円およびたな卸資産の増加額9億9千5百万円であります。

2015/06/26 11:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローは、19億1千8百万円(前年同期実績は△3億2千7百万円)となりました。これは、税金等調整前当期純利益32億5百万円および仕入債務の増加額9億7千1百万円等の資金収入に対し、売上債権の増加額12億9千8百万円およびたな卸資産の増加額9億9千5百万円等による資金支出があったことによっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△14億7千5百万円(前年同期実績は△11億1千8百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出9億2千1百万円および投資有価証券の取得による支出3億8千4百万円等の資金支出があったことによっております。

2015/06/26 11:49