6293 日精樹脂工業

6293
2024/03/27
時価
274億円
PER 予
26.04倍
2010年以降
赤字-36.42倍
(2010-2023年)
PBR
0.57倍
2010年以降
0.2-1.24倍
(2010-2023年)
配当 予
2.84%
ROE 予
2.17%
ROA 予
1%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 16:37
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 43億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -50億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億8900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,654-457-4071,197-4447,431
通期1,918-1,475339443-1,0427,755
2016年
3月期
連結
2Q173-286-896-113-3356,873
通期2,592-6082061,984-6129,914
2017年
3月期
連結
2Q2,839-202-7912,637-20211,371
通期3,251-1,581-4901,670-1,58210,857
2018年
3月期
連結
2Q4,429-904-7673,525-91713,667
通期6,278-3,043-1,6603,235-1,86412,436
2019年
3月期
連結
2Q2,059-653-6651,406-65313,192
通期2,607-1,596-1,1861,011-1,48812,201
2020年
3月期
連結
2Q-2,011-1,015-674-3,026-1,0158,464
通期-5,044-1,2382,081-6,282-1,4167,932
2021年
3月期
連結
2Q-767-3452,226-1,112-3458,937
通期4,693-5401,8314,153-40814,119
2022年
3月期
連結
2Q2,464-229-1,4032,235-1,59514,952
通期1,619-777-4,238842-1,93510,601
2023年
3月期
連結
2Q-3,267-1,0322,184-4,299-1,2219,030
通期-4,155-1,5726,127-5,727-1,35111,301
2024年
3月期
連結
2Q-5,021-1,4894,323-6,510-1,5479,383
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
19億1800万
2016年3月(連) +35.14%
25億9200万
2017年3月(連) +25.42%
32億5100万
2018年3月(連) +93.11%
62億7800万
2019年3月(連) -58.47%
26億700万
2020年3月(連) マイ転
-50億4400万
2021年3月(連) プラ転
46億9300万
2022年3月(連) -65.5%
16億1900万
2023年3月(連) マイ転
-41億5500万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-14億7500万
2016年3月(連)投入-58.78%
-6億800万
2017年3月(連)投入+160.03%
-15億8100万
2018年3月(連)投入+92.47%
-30億4300万
2019年3月(連)投入-47.55%
-15億9600万
2020年3月(連)投入-22.43%
-12億3800万
2021年3月(連)投入-56.38%
-5億4000万
2022年3月(連)投入+43.89%
-7億7700万
2023年3月(連)投入+102.32%
-15億7200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
3億3900万
2016年3月(連)資金調達
2億600万
2017年3月(連)返済還元
-4億9000万
2018年3月(連)返済還元
-16億6000万
2019年3月(連)返済還元
-11億8600万
2020年3月(連)資金調達
20億8100万
2021年3月(連)資金調達
18億3100万
2022年3月(連)返済還元
-42億3800万
2023年3月(連)資金調達
61億2700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
4億4300万
2016年3月(連) +347.86%
19億8400万
2017年3月(連) -15.83%
16億7000万
2018年3月(連) +93.71%
32億3500万
2019年3月(連) -68.75%
10億1100万
2020年3月(連) マイ転
-62億8200万
2021年3月(連) プラ転
41億5300万
2022年3月(連) -79.73%
8億4200万
2023年3月(連) マイ転
-57億2700万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-10億4200万
2016年3月(連)減少-41.27%
-6億1200万
2017年3月(連)増加+158.5%
-15億8200万
2018年3月(連)増加+17.83%
-18億6400万
2019年3月(連)減少-20.17%
-14億8800万
2020年3月(連)減少-4.84%
-14億1600万
2021年3月(連)減少-71.19%
-4億800万
2022年3月(連)増加+374.26%
-19億3500万
2023年3月(連)減少-30.18%
-13億5100万

現金等#8

2015年3月(連)
77億5500万
2016年3月(連) +27.84%
99億1400万
2017年3月(連) +9.51%
108億5700万
2018年3月(連) +14.54%
124億3600万
2019年3月(連) -1.89%
122億100万
2020年3月(連) -34.99%
79億3200万
2021年3月(連) +78%
141億1900万
2022年3月(連) -24.92%
106億100万
2023年3月(連) +6.6%
113億100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.29%
2016年3月(連)
6.77%
2017年3月(連)
8.85%
2018年3月(連)
14.83%
2019年3月(連)
5.92%
2020年3月(連)
-13%
2021年3月(連)
11.28%
2022年3月(連)
3.32%
2023年3月(連)
-7.96%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高