日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,839 | -202 | -791 | 2,637 | -202 | 11,371 | 通期 | 3,251 | -1,581 | -490 | 1,670 | -1,582 | 10,857 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,429 | -904 | -767 | 3,525 | -917 | 13,667 | 通期 | 6,278 | -3,043 | -1,660 | 3,235 | -1,864 | 12,436 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,059 | -653 | -665 | 1,406 | -653 | 13,192 | 通期 | 2,607 | -1,596 | -1,186 | 1,011 | -1,488 | 12,201 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,011 | -1,015 | -674 | -3,026 | -1,015 | 8,464 | 通期 | -5,044 | -1,238 | 2,081 | -6,282 | -1,416 | 7,932 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -767 | -345 | 2,226 | -1,112 | -345 | 8,937 | 通期 | 4,693 | -540 | 1,831 | 4,153 | -408 | 14,119 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,464 | -229 | -1,403 | 2,235 | -1,595 | 14,952 | 通期 | 1,619 | -777 | -4,238 | 842 | -1,935 | 10,601 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,267 | -1,032 | 2,184 | -4,299 | -1,221 | 9,030 | 通期 | -4,155 | -1,572 | 6,127 | -5,727 | -1,351 | 11,301 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -5,021 | -1,489 | 4,323 | -6,510 | -1,547 | 9,383 | 通期 | -8,222 | -4,244 | 9,268 | -12,466 | -5,651 | 8,454 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,769 | -888 | 3,466 | -2,657 | -1,155 | 9,993 | 通期 | -3,824 | -1,123 | 3,181 | -4,947 | -2,238 | 6,750 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,214 | -370 | 187 | 844 | -370 | 7,472 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 16億7000万
- 2018年3月（連） +93.71%
- 32億3500万
- 2019年3月（連） -68.75%
- 10億1100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -62億8200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 41億5300万
- 2022年3月（連） -79.73%
- 8億4200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -57億2700万
- 2024年3月（連） -117.67%
- -124億6600万
- 2025年3月（連）
- -49億4700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.85%
- 2018年3月（連）
- 14.83%
- 2019年3月（連）
- 5.92%
- 2020年3月（連）
- -13%
- 2021年3月（連）
- 11.28%
- 2022年3月（連）
- 3.32%
- 2023年3月（連）
- -7.96%
- 2024年3月（連）
- -17.47%
- 2025年3月（連）
- -8.05%
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