日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404 | 2,280 |
| 減価償却費 | 599 | 598 |
| 固定資産売却益 | － | -1,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -64 |
| 支払利息 | 91 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,544 | 1,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 592 | -2,925 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 701 | 429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,621 | 1,401 |
| その他 | 201 | 571 |
| 小計 | -750 | 2,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 63 |
| 利息の支払額 | -91 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -767 | 2,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -1,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -368 | -1,652 |
| 長期借入れによる収入 | 3,643 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -710 | -1,098 |
| 配当金の支払額 | -98 | -291 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,226 | -1,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,004 | 832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,119 | 14,952 |
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