日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848 | 404 |
| 減価償却費 | 490 | 599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -129 |
| 支払利息 | 3 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,737 | 1,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,935 | 592 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 465 | 701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,359 | -4,621 |
| その他 | -639 | 201 |
| 小計 | -1,600 | -750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 129 |
| 利息の支払額 | -3 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -542 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,011 | -767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -911 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -162 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -368 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,643 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -710 |
| 配当金の支払額 | -397 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674 | 2,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,736 | 1,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,464 | 8,937 |
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