四半期報告書-第64期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,848 | 848 |
| 減価償却費 | 407 | 490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -134 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,041 | 1,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,234 | -1,935 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 662 | 465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,412 | -2,359 |
| その他 | 1,751 | -639 |
| 小計 | 2,778 | -1,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 134 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -840 | -542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,059 | -2,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -567 | -911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -104 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -1,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -454 | -243 |
| 配当金の支払額 | -199 | -397 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665 | -674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755 | -3,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,201 | 8,464 |