日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,892 | 1,848 |
| 減価償却費 | 337 | 407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -124 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | 2,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320 | -1,234 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 505 | 662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 741 | -2,412 |
| その他 | 832 | 1,751 |
| 小計 | 4,541 | 2,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 124 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -205 | -840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,429 | 2,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -828 | -567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -86 |
| 有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -556 | -454 |
| 配当金の支払額 | -201 | -199 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -767 | -665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,809 | 755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,436 | 13,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
