日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799 | 1,892 |
| 減価償却費 | 353 | 337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -96 |
| 支払利息 | 8 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 972 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63 | 320 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 676 | 505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,802 | 741 |
| その他 | -2,296 | 832 |
| 小計 | 3,256 | 4,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 96 |
| 利息の支払額 | -8 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -425 | -205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,839 | 4,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156 | -828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -531 | -556 |
| 配当金の支払額 | -196 | -201 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -791 | -767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,456 | 2,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,371 | 13,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
