日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575 | 263 |
| 減価償却費 | 1,465 | 1,802 |
| 負ののれん発生益 | -152 | － |
| 特別退職金 | － | 516 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -206 |
| 支払利息 | 202 | 262 |
| 売上債権及び契約資産の増加額（△は増加） | 2,900 | -1,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,945 | -829 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 363 | 182 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -173 | -376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,874 | -1,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121 | -321 |
| その他 | -835 | -759 |
| 小計 | -7,036 | -3,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 230 |
| 利息の支払額 | -255 | -272 |
| 助成金の受取額 | － | 65 |
| 法人税等の支払額 | -1,129 | -286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,222 | -3,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 493 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,067 | -1,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -337 | -348 |
| 子会社の清算による収入 | 101 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 58 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,244 | -1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,374 | 6,290 |
| 長期借入れによる収入 | 7,800 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,706 | -3,322 |
| 配当金の支払額 | -579 | -665 |
| 自己株式の取得による支出 | -511 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -109 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,268 | 3,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 352 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,846 | -1,704 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,454 | 6,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
