有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,593 | 1,154 |
| 減価償却費 | 879 | 998 |
| 負ののれん発生益 | － | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -156 |
| 支払利息 | 3 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -561 | 2,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,462 | -3,541 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -176 | -72 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,399 | -266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,000 | -4,102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53 | -276 |
| その他 | 343 | -147 |
| 小計 | 3,728 | -4,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 156 |
| 利息の支払額 | -3 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,271 | -1,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,607 | -5,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,290 | -1,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -248 |
| 子会社株式の取得による支出 | -107 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,596 | -1,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 480 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -767 | -597 |
| 配当金の支払額 | -399 | -699 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,186 | 2,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235 | -4,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,201 | 7,932 |