日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,427 | 1,594 |
| 減価償却費 | 1,518 | 1,465 |
| 負ののれん発生益 | － | -152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -199 |
| 支払利息 | 101 | 202 |
| 売上債権及び契約資産の増加額（△は増加） | 2,625 | 2,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,486 | -5,885 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -642 | 363 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 60 | -173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,032 | -5,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | -121 |
| その他 | -8 | -822 |
| 小計 | -2,816 | -7,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 198 |
| 利息の支払額 | -98 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -1,365 | -1,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,155 | -8,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 194 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,463 | -4,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307 | -337 |
| 有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,572 | -4,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,685 | 5,374 |
| 長期借入れによる収入 | 5,413 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,950 | -2,706 |
| 配当金の支払額 | -682 | -579 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -511 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -238 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,127 | 9,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301 | 352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700 | -2,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,301 | 8,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
