日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,005 | 2,995 |
| 減価償却費 | 1,287 | 1,518 |
| 固定資産売却益 | -1,165 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -124 |
| 支払利息 | 161 | 101 |
| 売上債権及び契約資産の増加額（△は増加） | -978 | 2,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,755 | -7,054 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -260 | -642 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,916 | -2,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 188 | 16 |
| その他 | 2,263 | -8 |
| 小計 | 2,475 | -2,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 125 |
| 利息の支払額 | -183 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -768 | -1,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,619 | -4,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,957 | -1,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,363 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -307 |
| 有価証券の売却による収入 | 2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777 | -1,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,943 | 3,685 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 5,413 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,288 | -1,950 |
| 配当金の支払額 | -584 | -682 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -238 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -121 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,238 | 6,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | 301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,518 | 700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,601 | 11,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
