有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,070 | 4,005 |
| 減価償却費 | 1,121 | 1,287 |
| 固定資産売却益 | － | -1,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -135 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -111 |
| 支払利息 | 200 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,069 | － |
| 売上債権及び契約資産の増加額（△は増加） | － | -978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,454 | -5,755 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 535 | -260 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,831 | 2,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61 | 188 |
| その他 | 585 | 2,263 |
| 小計 | 4,909 | 2,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 95 |
| 利息の支払額 | -207 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -181 | -768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,693 | 1,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -1,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231 | -190 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540 | -777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 442 | -2,943 |
| 長期借入れによる収入 | 3,651 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,799 | -2,288 |
| 配当金の支払額 | -196 | -584 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,831 | -4,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,186 | -3,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,119 | 10,601 |