日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 422 | -449 |
| 減価償却費 | 883 | 840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -228 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -122 |
| 支払利息 | 128 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15 | -879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,368 | 3,712 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 238 | 306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -424 | -906 |
| その他 | -1,240 | -1,021 |
| 小計 | -1,744 | 1,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 114 |
| 利息の支払額 | -110 | -130 |
| 助成金の受取額 | － | 46 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,769 | 1,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 267 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -992 | -261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,561 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,664 | -1,547 |
| 配当金の支払額 | -379 | -389 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,466 | 187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 729 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,538 | 722 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,993 | 7,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
