日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 953 | 772 |
| 減価償却費 | 698 | 883 |
| 負ののれん発生益 | -152 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -100 |
| 支払利息 | 80 | 128 |
| 助成金収入 | － | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 880 | -15 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,971 | -1,240 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,230 | 238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,908 | -902 |
| その他 | -829 | -1,177 |
| 小計 | -4,312 | -1,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 137 |
| 利息の支払額 | -131 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,021 | -1,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,384 | -992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 58 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,489 | -888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,334 | 5,561 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,352 | -1,664 |
| 配当金の支払額 | -292 | -379 |
| 自己株式の取得による支出 | -304 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,323 | 3,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269 | 729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,918 | 1,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,383 | 9,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
