日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月30日 15:19
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第68期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,023 | 333 |
| 減価償却費 | 773 | 698 |
| 負ののれん発生益 | － | -152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -111 |
| 支払利息 | 46 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 726 | 880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,349 | -3,936 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 663 | 1,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,721 | -2,163 |
| その他 | -344 | -989 |
| 小計 | -2,370 | -4,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 114 |
| 利息の支払額 | -53 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -926 | -692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,267 | -5,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 189 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,096 | -1,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -1,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,546 | 6,334 |
| 長期借入れによる収入 | 2,036 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,055 | -1,352 |
| 配当金の支払額 | -292 | -292 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -304 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,184 | 4,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 544 | 269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,571 | -1,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,030 | 9,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
