#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の負債合計は前連結会計年度末に比べて28億5千3百万円増加し、206億7千6百万円となりました。
このうち流動負債は前連結会計年度末に比べて27億2千8百万円増加し、150億7千6百万円となりました。主たる増加要因は支払手形及び買掛金の増加17億2千4百万円および短期借入金の増加2億4千万円であります。また、固定負債は前連結会計年度末に比べて1億2千5百万円増加し、55億9千9百万円となりました。主たる増加要因は、長期借入金の増加1億1千万円であります。
当連結会計年度末の純資産合計は前連結会計年度末に比べて33億9千1百万円増加し、279億9千1百万円となりました。主たる増加要因は、当期純利益の計上等による利益剰余金の増加23億9千9百万円および為替換算調整勘定の増加6億8千1百万円であります。
2015/06/26 11:49
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクにさらされています。投資有価証券は、株式及び投資信託であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金及び長期借入金は共に、主として営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金は金利の変動リスクにさらされております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約等であります。
2015/06/26 11:49