営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、28億3千9百万円(前年同四半期実績は1億7千3百万円)となりました。このうち、キャッシュ・インの主たる要因は、税金等調整前四半期純利益7億9千9百万円および仕入債務の増加額28億2百万円ならびに売上債権の減少額9億7千2百万円であり、キャッシュ・アウトの主たる要因は、たな卸資産の増加額6千3百万円であります。

2016/11/10 10:02