営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、9億4千3百万円増加し、108億5千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、32億5千1百万円(前年同期実績は25億9千2百万円)となりました。キャッシュ・インの主たる要因は、税金等調整前当期純利益20億2千5百万円および仕入債務の増加額28億5千5百万円であります。

2017/06/23 11:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローは、32億5千1百万円(前年同期実績は25億9千2百万円)となりました。これは、税金等調整前当期純利益20億2千5百万円および仕入債務の増加額28億5千5百万円等による資金収入があったことによっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△15億8千1百万円(前年同期実績は△6億8百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出14億3千5百万円および無形固定資産の取得による支出1億4千7百万円等の資金支出があったことによっております。

2017/06/23 11:46