営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、2億3千5百万円減少し、122億1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は26億7百万円(前年同期実績は62億7千8百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益35億9千3百万円等の資金収入があったこと、たな卸資産の増加14億6千2百万円および仕入債務の減少10億円ならびに売上債権の増加5億6千1百万円の資金支出があったことによっております。

2019/06/26 12:12

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収入金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1,032百万円は、「未収入金の増減額(△は増加)」969百万円、「その他」63百万円として組み替えております。

2019/06/26 12:12