営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、28億4千6百万円減少し、84億5千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は82億2千2百万円(前年同期実績は41億5千2百万円の資金支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益5億7千5百万円および売上債権の減少額29億円の資金収入があったこと、並びに棚卸資産の増加額59億4千5百万円および仕入債務の減少額48億7千4百万円の資金支出があったことによっております。

2025/06/30 15:46