四半期報告書-第53期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 96,097 | 128,601 |
減価償却費 | 72,391 | 75,183 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 439 | -788 |
引当金の増減額(△は減少) | -12,306 | -37,831 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12,172 | 14,353 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | - | -27,235 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -41,040 | -6,880 |
受取利息及び受取配当金 | -8,070 | -7,574 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 106 |
固定資産除却損 | 0 | 663 |
売上債権の増減額(△は増加) | -111,338 | 253,350 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -139,229 | 28,090 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 169,047 | -123,281 |
その他 | -94,629 | 2,248 |
小計 | -80,810 | 299,006 |
利息及び配当金の受取額 | 8,091 | 7,600 |
法人税等の支払額 | -79,994 | -62,983 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,712 | 243,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -57,518 | -70,384 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 36 |
その他 | 24,392 | 1,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,125 | -68,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -51,117 | -50,791 |
その他 | -4,982 | -4,558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,099 | -55,349 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -241,937 | 119,361 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,274,789 | 3,959,847 |