キャッシュ・フローの状況
2024年8月1日 16:03
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5622万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3196万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8942万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -153 | -33 | -56 | -186 | -58 | 4,275 | 通期 | -460 | -105 | -112 | -565 | -132 | 3,840 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 244 | -69 | -55 | 175 | -70 | 3,960 | 通期 | 558 | -9 | -110 | 549 | -95 | 4,280 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 42 | -168 | -55 | -126 | -170 | 4,098 | 通期 | 122 | -330 | -111 | -208 | -317 | 3,961 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 406 | -85 | -106 | 322 | -94 | 4,176 | 通期 | 532 | -302 | -161 | 230 | -298 | 4,030 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 168 | -203 | -54 | -35 | -205 | 3,940 | 通期 | 143 | -350 | -108 | -208 | -338 | 3,714 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 241 | -164 | -56 | 78 | -167 | 3,735 | 通期 | 1,156 | -267 | -112 | 889 | -256 | 4,490 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 403 | -20 | -56 | 384 | -23 | 4,817 | 通期 | 327 | -201 | -116 | 126 | -194 | 4,500 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 661 | -44 | -60 | 618 | -44 | 5,058 | 通期 | 223 | -169 | -119 | 54 | -160 | 4,435 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 450 | -60 | -359 | 390 | -64 | 4,466 | 通期 | 996 | -205 | -415 | 791 | -166 | 4,811 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 89 | -332 | -56 | -243 | -135 | 4,512 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（個）
- -5億6454万
- 2016年12月（個） プラ転
- 5億4920万
- 2017年12月（個） マイ転
- -2億779万
- 2018年12月（個） プラ転
- 2億2997万
- 2019年12月（個） マイ転
- -2億782万
- 2020年12月（個） プラ転
- 8億8867万
- 2021年12月（個） -85.84%
- 1億2580万
- 2022年12月（個） -57.4%
- 5359万
- 2023年12月（個） 大幅増
- 7億9125万
設備投資#5*
- 2015年12月（個）
- -1億3210万
- 2016年12月（個）減少-28.36%
- -9464万
- 2017年12月（個）増加+235.23%
- -3億1727万
- 2018年12月（個）減少-6.22%
- -2億9755万
- 2019年12月（個）増加+13.57%
- -3億3791万
- 2020年12月（個）減少-24.23%
- -2億5603万
- 2021年12月（個）減少-24.1%
- -1億9432万
- 2022年12月（個）減少-17.9%
- -1億5953万
- 2023年12月（個）増加+3.79%
- -1億6558万
営業CFマージン
- 2015年12月（個）
- -7.08%
- 2016年12月（個）
- 9.01%
- 2017年12月（個）
- 4.16%
- 2018年12月（個）
- 25.34%
- 2019年12月（個）
- 3.87%
- 2020年12月（個）
- 42.78%
- 2021年12月（個）
- 9.12%
- 2022年12月（個）
- 6.32%
- 2023年12月（個）
- 13.94%