キャッシュ・フローの状況
2024年8月1日 16:03
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5622万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3196万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8942万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 112 | -160 | -126 | -48 | -241 | 2,656 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 421 | 24 | -104 | 445 | -78 | 2,996 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | 580 | 2 | -47 | 582 | -9 | 3,531 | 2Q | 865 | 3 | -52 | 868 | -19 | 3,812 | 3Q | 904 | 0 | -103 | 904 | -32 | 3,797 | 通期 | 756 | -20 | -106 | 736 | -60 | 3,626 |
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | 397 | -3 | -48 | 394 | -12 | 3,972 | 2Q | 380 | -64 | -54 | 316 | -83 | 3,888 | 3Q | 513 | -182 | -105 | 331 | -93 | 3,851 | 通期 | 457 | -186 | -109 | 271 | -109 | 3,787 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 242 | 3 | -55 | 245 | -18 | 3,978 | 通期 | 671 | -51 | -110 | 620 | -77 | 4,298 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | -119 | -24 | -56 | -143 | -30 | 4,099 | 通期 | -33 | 51 | -112 | 17 | -134 | 4,203 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 340 | -56 | -56 | 284 | -32 | 4,431 | 通期 | 609 | -184 | -111 | 425 | -171 | 4,517 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -153 | -33 | -56 | -186 | -58 | 4,275 | 通期 | -460 | -105 | -112 | -565 | -132 | 3,840 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 244 | -69 | -55 | 175 | -70 | 3,960 | 通期 | 558 | -9 | -110 | 549 | -95 | 4,280 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 42 | -168 | -55 | -126 | -170 | 4,098 | 通期 | 122 | -330 | -111 | -208 | -317 | 3,961 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 406 | -85 | -106 | 322 | -94 | 4,176 | 通期 | 532 | -302 | -161 | 230 | -298 | 4,030 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 168 | -203 | -54 | -35 | -205 | 3,940 | 通期 | 143 | -350 | -108 | -208 | -338 | 3,714 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 241 | -164 | -56 | 78 | -167 | 3,735 | 通期 | 1,156 | -267 | -112 | 889 | -256 | 4,490 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 403 | -20 | -56 | 384 | -23 | 4,817 | 通期 | 327 | -201 | -116 | 126 | -194 | 4,500 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 661 | -44 | -60 | 618 | -44 | 5,058 | 通期 | 223 | -169 | -119 | 54 | -160 | 4,435 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 450 | -60 | -359 | 390 | -64 | 4,466 | 通期 | 996 | -205 | -415 | 791 | -166 | 4,811 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 89 | -332 | -56 | -243 | -135 | 4,512 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（個）
- 1億1152万
- 2009年12月（個） +277.21%
- 4億2066万
- 2010年12月（個） +79.7%
- 7億5591万
- 2011年12月（個） -39.56%
- 4億5688万
- 2012年12月（個） +46.85%
- 6億7094万
- 2013年12月（個） マイ転
- -3315万
- 2014年12月（個） プラ転
- 6億903万
- 2015年12月（個） マイ転
- -4億6001万
- 2016年12月（個） プラ転
- 5億5808万
- 2017年12月（個） -78.07%
- 1億2237万
- 2018年12月（個） +334.94%
- 5億3225万
- 2019年12月（個） -73.21%
- 1億4256万
- 2020年12月（個） +710.82%
- 11億5595万
- 2021年12月（個） -71.75%
- 3億2651万
- 2022年12月（個） -31.69%
- 2億2304万
- 2023年12月（個） +346.44%
- 9億9577万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（個）資金投入
- -1億5980万
- 2009年12月（個）資金回収
- 2388万
- 2010年12月（個）資金投入
- -1983万
- 2011年12月（個）投入+836.98%
- -1億8586万
- 2012年12月（個）投入-72.65%
- -5083万
- 2013年12月（個）資金回収
- 5052万
- 2014年12月（個）資金投入
- -1億8380万
- 2015年12月（個）投入-43.13%
- -1億453万
- 2016年12月（個）投入-91.5%
- -888万
- 2017年12月（個）投入+999.99%
- -3億3017万
- 2018年12月（個）投入-8.45%
- -3億227万
- 2019年12月（個）投入+15.92%
- -3億5039万
- 2020年12月（個）投入-23.72%
- -2億6727万
- 2021年12月（個）投入-24.91%
- -2億70万
- 2022年12月（個）投入-15.57%
- -1億6945万
- 2023年12月（個）投入+20.69%
- -2億452万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（個）返済還元
- -1億2611万
- 2009年12月（個）返済還元
- -1億427万
- 2010年12月（個）返済還元
- -1億635万
- 2011年12月（個）返済還元
- -1億940万
- 2012年12月（個）返済還元
- -1億971万
- 2013年12月（個）返済還元
- -1億1227万
- 2014年12月（個）返済還元
- -1億1135万
- 2015年12月（個）返済還元
- -1億1169万
- 2016年12月（個）返済還元
- -1億1014万
- 2017年12月（個）返済還元
- -1億1069万
- 2018年12月（個）返済還元
- -1億6146万
- 2019年12月（個）返済還元
- -1億820万
- 2020年12月（個）返済還元
- -1億1202万
- 2021年12月（個）返済還元
- -1億1573万
- 2022年12月（個）返済還元
- -1億1913万
- 2023年12月（個）返済還元
- -4億1477万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- -4828万
- 2009年12月（個） プラ転
- 4億4454万
- 2010年12月（個） +65.58%
- 7億3607万
- 2011年12月（個） -63.18%
- 2億7101万
- 2012年12月（個） +128.81%
- 6億2010万
- 2013年12月（個） -97.2%
- 1736万
- 2014年12月（個） 大幅増
- 4億2523万
- 2015年12月（個） マイ転
- -5億6454万
- 2016年12月（個） プラ転
- 5億4920万
- 2017年12月（個） マイ転
- -2億779万
- 2018年12月（個） プラ転
- 2億2997万
- 2019年12月（個） マイ転
- -2億782万
- 2020年12月（個） プラ転
- 8億8867万
- 2021年12月（個） -85.84%
- 1億2580万
- 2022年12月（個） -57.4%
- 5359万
- 2023年12月（個） 大幅増
- 7億9125万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -2億4126万
- 2009年12月（個）減少-67.83%
- -7761万
- 2010年12月（個）減少-22.07%
- -6048万
- 2011年12月（個）増加+79.56%
- -1億860万
- 2012年12月（個）減少-29.41%
- -7665万
- 2013年12月（個）増加+74.51%
- -1億3377万
- 2014年12月（個）増加+28.18%
- -1億7147万
- 2015年12月（個）減少-22.96%
- -1億3210万
- 2016年12月（個）減少-28.36%
- -9464万
- 2017年12月（個）増加+235.23%
- -3億1727万
- 2018年12月（個）減少-6.22%
- -2億9755万
- 2019年12月（個）増加+13.57%
- -3億3791万
- 2020年12月（個）減少-24.23%
- -2億5603万
- 2021年12月（個）減少-24.1%
- -1億9432万
- 2022年12月（個）減少-17.9%
- -1億5953万
- 2023年12月（個）増加+3.79%
- -1億6558万
現金等#6
- 2008年12月（個）
- 26億5577万
- 2009年12月（個） +12.81%
- 29億9604万
- 2010年12月（個） +21.02%
- 36億2576万
- 2011年12月（個） +4.46%
- 37億8737万
- 2012年12月（個） +13.48%
- 42億9776万
- 2013年12月（個） -2.21%
- 42億285万
- 2014年12月（個） +7.47%
- 45億1672万
- 2015年12月（個） -14.97%
- 38億4048万
- 2016年12月（個） +11.43%
- 42億7954万
- 2017年12月（個） -7.44%
- 39億6105万
- 2018年12月（個） +1.73%
- 40億2956万
- 2019年12月（個） -7.84%
- 37億1353万
- 2020年12月（個） +20.91%
- 44億9017万
- 2021年12月（個） +0.22%
- 45億25万
- 2022年12月（個） -1.46%
- 44億3472万
- 2023年12月（個） +8.49%
- 48億1119万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 3.63%
- 2009年12月（個）
- 10.9%
- 2010年12月（個）
- 20.73%
- 2011年12月（個）
- 21.71%
- 2012年12月（個）
- 27.57%
- 2013年12月（個）
- -0.57%
- 2014年12月（個）
- 10.31%
- 2015年12月（個）
- -7.08%
- 2016年12月（個）
- 9.01%
- 2017年12月（個）
- 4.16%
- 2018年12月（個）
- 25.34%
- 2019年12月（個）
- 3.87%
- 2020年12月（個）
- 42.78%
- 2021年12月（個）
- 9.12%
- 2022年12月（個）
- 6.32%
- 2023年12月（個）
- 13.94%