有価証券報告書-第52期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 267,527 | 225,853 |
減価償却費 | 144,322 | 151,612 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,388 | 1,703 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 27,423 | -5,597 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 41,087 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,654 | -202 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -700 | -2,580 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,570 | 16,132 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | - | -33,212 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,750 | -37,310 |
受取利息及び受取配当金 | -12,366 | -13,385 |
固定資産除売却損益(△は益) | 692 | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 213,928 | -560,250 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -129,316 | -215,686 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 124,391 | 73,520 |
その他 | 99,979 | -21,571 |
小計 | 738,327 | -379,899 |
利息及び配当金の受取額 | 12,363 | 13,381 |
法人税等の支払額 | -141,656 | -93,501 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,033 | -460,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -124,872 | -113,984 |
有形固定資産の売却による収入 | 340 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,600 | -18,123 |
その他 | -12,668 | 27,540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,801 | -104,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -101,539 | -102,197 |
リース債務の返済による支出 | -9,780 | -9,451 |
自己株式の取得による支出 | -38 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,358 | -111,690 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 313,873 | -676,240 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,516,726 | 3,840,486 |