有価証券報告書-第51期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 300,101 | 267,527 |
減価償却費 | 143,707 | 144,322 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 804 | -5,388 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 19,466 | 27,423 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -961 | 1,654 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,850 | -700 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -36,250 | -1,570 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,970 | 7,750 |
受取利息及び受取配当金 | -14,352 | -12,366 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,715 | 692 |
売上債権の増減額(△は増加) | -380,895 | 213,928 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,975 | -129,316 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 88,477 | 124,391 |
その他 | -111,623 | 99,979 |
小計 | 57,983 | 738,327 |
利息及び配当金の受取額 | 14,415 | 12,363 |
法人税等の支払額 | -105,554 | -141,656 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,155 | 609,033 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -109,094 | -124,872 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 340 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,684 | -46,600 |
貸付金の回収による収入 | 152,000 | - |
その他 | 32,300 | -12,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,522 | -183,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -101,889 | -101,539 |
リース債務の返済による支出 | -10,393 | -9,780 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -38 |
その他 | 10 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,277 | -111,358 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -94,911 | 313,873 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,202,853 | 4,516,726 |