有価証券報告書-第53期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 225,853 | 277,803 |
減価償却費 | 151,612 | 153,336 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,703 | -900 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -5,597 | -32,126 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 41,087 | -37,662 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -202 | 533 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,580 | 1,310 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,132 | 32,280 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -33,212 | -43,634 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -37,310 | -3,620 |
受取利息及び受取配当金 | -13,385 | -12,909 |
固定資産除売却損益(△は益) | -13 | 1,746 |
売上債権の増減額(△は増加) | -560,250 | 299,035 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -215,686 | 118,282 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 73,520 | -168,161 |
その他 | -21,571 | 52,127 |
小計 | -379,899 | 637,441 |
利息及び配当金の受取額 | 13,381 | 12,920 |
法人税等の支払額 | -93,501 | -92,273 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -460,019 | 558,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -113,984 | -93,386 |
有形固定資産の売却による収入 | 36 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,123 | -1,259 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
その他 | 27,540 | -14,274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,530 | -8,884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -102,197 | -101,506 |
リース債務の返済による支出 | -9,451 | -8,610 |
自己株式の取得による支出 | -40 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,690 | -110,142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -676,240 | 439,060 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,840,486 | 4,279,546 |