有価証券報告書-第57期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 548,729 | 246,351 |
減価償却費 | 206,724 | 231,538 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,629 | -2,553 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,134 | -11,529 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -2,866 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,129 | -1,220 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 510 | 1,600 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49,402 | 37,909 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -35,494 | -35,831 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,110 | -10,720 |
受取利息及び受取配当金 | -10,594 | -10,826 |
固定資産除売却損益(△は益) | 819 | -566 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 113,918 |
売上債権の増減額(△は増加) | -871,342 | 880,243 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 145,093 | 113,650 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -168,692 | -202,453 |
前払費用の増減額(△は増加) | 228,299 | 57,511 |
その他 | 145,164 | -109,675 |
小計 | 259,754 | 1,297,346 |
利息及び配当金の受取額 | 10,597 | 10,678 |
法人税等の支払額 | -127,786 | -152,073 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,566 | 1,155,950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -322,213 | -244,510 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1,150 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,704 | -11,520 |
その他 | -12,505 | -12,398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,393 | -267,279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -101,455 | -101,546 |
リース債務の返済による支出 | -6,687 | -10,445 |
自己株式の取得による支出 | -63 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,205 | -112,023 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -316,032 | 776,647 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,713,532 | 4,490,179 |