有価証券報告書-第58期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 246,351 | 537,450 |
減価償却費 | 231,538 | 228,841 |
減損損失 | - | 4,124 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,553 | 2,456 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -11,529 | 9,302 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,220 | 2,611 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,600 | 100 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37,909 | 21,649 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -35,831 | -19,711 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10,720 | 8,380 |
受取利息及び受取配当金 | -10,826 | -14,012 |
固定資産除売却損益(△は益) | -566 | -248 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 113,918 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,600 |
売上債権の増減額(△は増加) | 880,243 | -846,662 |
棚卸資産の増減額 | 113,650 | -11,168 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -202,453 | 415,208 |
前払費用の増減額(△は増加) | 57,511 | -6,650 |
その他 | -109,675 | 81,990 |
小計 | 1,297,346 | 410,061 |
利息及び配当金の受取額 | 10,678 | 14,014 |
法人税等の支払額 | -152,073 | -97,563 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,950 | 326,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -244,510 | -191,825 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,150 | 445 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,700 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,520 | -2,495 |
その他 | -12,398 | -11,527 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,279 | -200,703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -101,546 | -101,664 |
リース債務の返済による支出 | -10,445 | -13,971 |
自己株式の取得による支出 | -30 | -95 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,023 | -115,731 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 776,647 | 10,077 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,490,179 | 4,500,257 |