有価証券報告書-第59期(2022/01/01-2022/12/31)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 537,450 | 532,074 |
減価償却費 | 228,841 | 238,101 |
減損損失 | 4,124 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,456 | 612 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 9,302 | -12,287 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,611 | 1,903 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 750 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,649 | -12,078 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -19,711 | -13,113 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,380 | 7,660 |
受取利息及び受取配当金 | -14,012 | -22,191 |
固定資産除売却損益(△は益) | -248 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,600 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -846,662 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -148,573 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -11,168 | -140,023 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 415,208 | 121,285 |
前払費用の増減額(△は増加) | -6,650 | -8,565 |
その他 | 81,990 | -100,521 |
小計 | 410,061 | 445,033 |
利息及び配当金の受取額 | 14,014 | 22,193 |
法人税等の支払額 | -97,563 | -244,177 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,512 | 223,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -191,825 | -141,121 |
有形固定資産の売却による収入 | 445 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 4,700 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,495 | -18,418 |
その他 | -11,527 | -9,914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,703 | -169,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -101,664 | -101,554 |
リース債務の返済による支出 | -13,971 | -17,576 |
自己株式の取得による支出 | -95 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,731 | -119,131 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,077 | -65,533 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,500,257 | 4,434,723 |