四半期報告書-第55期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 159,043 | 132,548 |
減価償却費 | 77,716 | 87,866 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -90 | -1,358 |
引当金の増減額(△は減少) | -18,280 | -82 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,389 | 24,971 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -14,865 | -16,463 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,950 | -10,860 |
受取利息及び受取配当金 | -5,235 | -5,156 |
固定資産売却損益(△は益) | -59 | - |
固定資産除却損 | 253 | 2,762 |
売上債権の増減額(△は増加) | 49,267 | 426,044 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -140,525 | -4,370 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 90,926 | -103,195 |
その他 | -123,828 | -39,865 |
小計 | 105,661 | 492,841 |
利息及び配当金の受取額 | 5,250 | 5,169 |
法人税等の支払額 | -68,770 | -91,701 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,141 | 406,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -170,006 | -78,824 |
有形固定資産の売却による収入 | 60 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -210 | -15,400 |
その他 | 1,839 | 9,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,317 | -84,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -50,868 | -101,460 |
その他 | -4,523 | -4,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,392 | -106,268 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -181,568 | 215,341 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,961,056 | 4,176,397 |