営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、営業活動、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローの合計が89百万円減少したことによるものであります。 なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動による資金は、167百万円の増加(前年同期は406百万円の増加)となりました。 これは主に、売上債権の増加額220百万円、仕入債務の減少額83百万円、法人税等の支払額73百万円による減少があった一方で、税引前四半期純利益243百万円、前払費用の減少額112百万円、減価償却費95百万円による増加があったことによるものであります。

2019/08/01 16:29