有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 現金及び現金同等物(以下「資金」という)の第2四半期会計期間末残高は、3,735百万円(前事業年度末3,713百万円)となりました。2020/07/28 16:30
これは、営業活動、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローの合計が21百万円増加したことによるものであります。 なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]