営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは、営業活動、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローの合計が21百万円増加したことによるものであります。 なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動による資金は、241百万円の増加(前年同期は167百万円の増加)となりました。 これは主に、仕入債務の減少額104百万円、法人税等の支払額144百万円による減少があった一方で、売上債権の減少額350百万円、投資有価証券評価損119百万円、減価償却費107百万円による増加があったことによるものであります。

2020/07/28 16:30