1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	834,800	1,068,200	2.160	―
1年以内に返済予定の長期借入金	415,310	311,100	2.658	―
1年以内に返済予定のリース債務	15,973	16,376	2.514	―

(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2014/06/24 13:37

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	400,000千円	( ― 千円)	516,718千円	( 157,000千円)
1年内返済予定の長期借入金	214,050 〃	( 107,250 〃 )	237,860 〃	( 193,360 〃 )
長期借入金	348,200 〃	( 309,000 〃 )	200,340 〃	( 182,340 〃 )

上記のうち( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2014/06/24 13:37

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3)短期借入金	834,800	834,800	―
(4)1年内返済予定の長期借入金	415,310	415,310	―
(5)1年内償還予定の社債	50,000	50,000	―

(*1)これらの金額は、貸倒引当金控除後の金額によっております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。

2014/06/24 13:37