利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、764百万円の収入(前連結会計年度は171百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益の計上494百万円、未成工事受入金の増加額291百万円、仕入債務の増加額170百万円、減価償却費の計上143百万円で、支出の主な内訳は、売上債権の増加365百万円、利息の支払額47百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、79百万円の支出(前連結会計年度は308百万円の収入)となりました。支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出45百万円、担保預金の預入による支出42百万円で、収入の主な内訳は、有形及び無形固定資産の売却による収入8百万円であります。

2014/06/24 13:37