財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、79百万円の支出(前連結会計年度は308百万円の収入)となりました。支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出45百万円、担保預金の預入による支出42百万円で、収入の主な内訳は、有形及び無形固定資産の売却による収入8百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、131百万円の支出(前連結会計年度は462百万円の支出)となりました。長期借入金は、130百万円の調達を行う一方、約定弁済により428百万円の返済を実行し、社債は50百万円を償還いたしました。短期借入金は600百万円の調達に対し、366百万円の返済を実行し、また、ファイナンス・リース債務の返済は15百万円であります。

2014/06/24 13:37