営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて554百万円増加し、923百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、764百万円の収入(前連結会計年度は171百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益の計上494百万円、未成工事受入金の増加額291百万円、仕入債務の増加額170百万円、減価償却費の計上143百万円で、支出の主な内訳は、売上債権の増加365百万円、利息の支払額47百万円であります。

2014/06/24 13:37