1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,068,200	906,188	2.008	-
1年以内に返済予定の長期借入金	311,100	254,640	2.471	-
1年以内に返済予定のリース債務	16,376	16,790	2.227	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2015/06/24 13:34

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)		当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	516,718千円	( 157,000千円)	430,168千円	( 52,000千円)
1年内返済予定の長期借入金	237,860 〃	( 193,360 〃 )	183,860 〃	( 144,210 〃 )
長期借入金	200,340 〃	( 182,340 〃 )	229,730 〃	( 229,730 〃 )

上記のうち( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2015/06/24 13:34

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3)短期借入金	1,068,200	1,068,200	-
(4)1年内返済予定の長期借入金	311,100	311,100	-
(5)リース債務(短期)	16,376	16,376	-

(*1) これらの金額は、貸倒引当金控除後の金額によっております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。

2015/06/24 13:34