財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、91百万円の支出(前年同四半期は73百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、有形及び無形固定資産の売却による収入5百万円であり、支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出75百万円、定期預金の純増減額11百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、321百万円の支出(前年同四半期は7百万円の収入)となりました。長期借入金は、200百万円の調達を行う一方、約定弁済により136百万円を返済いたしました。短期借入金は342百万円の調達に対し、679百万円を返済し、ファイナンス・リース債務は8百万円を返済いたしました。また、配当金は38百万円の支払いを行ないました。

2015/11/11 11:11