利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、118百万円の収入(前年同四半期は247百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益の計上81百万円、売上債権の減少260百万円、仕入債務の増加114百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加353百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、16百万円の収入(前年同四半期は91百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、定期預金の純増減額42百万円であり、支出の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出19百万円であります。

2016/11/07 14:46