有価証券報告書-第97期(2023/04/01-2024/03/31)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
種類 | 契約額等 (千円) | 契約額のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) | |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
中国元 | 429,584 | 386,625 | △16,703 | △16,703 | |
買建 | |||||
米ドル | 35,271 | ― | △295 | △295 | |
合計 | 464,855 | 386,625 | △16,998 | △16,998 |
種類 | 契約額等 (千円) | 契約額のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) | |
市場取引 | 通貨オプション取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 18,765 | ― | △9 | △9 | |
買建 | |||||
米ドル | 18,846 | ― | 2 | 2 | |
合計 | 37,611 | ― | △7 | △7 |
当連結会計年度(2024年3月31日)
種類 | 契約額等 (千円) | 契約額のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) | |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
中国元 | 386,625 | 42,958 | △57,310 | △57,310 | |
買建 | |||||
米ドル | ― | ― | ― | ― | |
合計 | 386,625 | 42,958 | △57,310 | △57,310 |
種類 | 契約額等 (千円) | 契約額のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) | |
市場取引 | 通貨オプション取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | ― | ― | ― | ― | |
買建 | |||||
米ドル | ― | ― | ― | ― | |
合計 | ― | ― | ― | ― |
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。