有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 814,536 | 740,227 | |||||||||
| 減価償却費 | 158,359 | 114,754 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 385 | 62 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,485 | △44,136 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,887 | 10,220 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △58,612 | △28,858 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 18,700 | △18,700 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | △3,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △621 | △622 | |||||||||
| 支払利息 | 40,622 | 29,400 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △225 | 164 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △1,406 | △3,179 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △2,440 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △624,677 | 289,724 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △202,405 | △227,023 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 121,176 | △113,415 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △134,855 | 24,228 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 301,596 | △168,535 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 17,391 | 16,113 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 33,038 | 32,140 | |||||||||
| その他 | 73,805 | △34,573 | |||||||||
| 小計 | 556,211 | 612,550 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 637 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36,821 | △30,707 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △9,375 | △700 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △124,514 | △98,494 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,136 | 483,285 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1,200 | △23,704 | |||||||||
| 担保預金の預入による支出 | △16,972 | ― | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △97,320 | △104,051 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,199 | 5,969 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 4,807 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △10 | ― | |||||||||
| その他 | △5,430 | △15,470 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,734 | △132,449 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 951,188 | 916,854 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,113,200 | △1,204,188 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △354,770 | △285,543 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △16,376 | △16,790 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △38,227 | |||||||||
| その他 | △3 | △162 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △233,161 | △428,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | △164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,465 | △77,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 923,379 | 957,845 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 957,845 | ※1 880,460 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
