営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、短期借入金の減少、短期貸付金の増加等による支出要因はありましたが、売上債権の減少等の収入要因があり、前連結会計年度末に比べ444百万円増(前年同期は28百万円増)の1,402百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は、14,160百万円(前年同期は220百万円の支出)となりました。

2014/11/07 11:51