#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は57,879百万円となり、前連結会計年度末に比べ759百万円減少しました。流動資産は39,316百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,661百万円減少しました。主な要因は、短期貸付金の増加3,130百万円、受取手形及び売掛金の減少6,062百万円によるものです。固定資産は18,562百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,902百万円増加しました。
負債合計は37,028百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,018百万円減少しました。流動負債は31,663百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,782百万円減少しました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加3,558百万円、短期借入金の減少7,072百万円となっております。固定負債は5,365百万円となり、前連結会計年度末に比べ235百万円減少しました。
純資産合計は20,850百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,258百万円増加しました。主な要因は、当期純利益1,656百万円の計上による増加、その他の包括利益累計額170百万円の増加、配当金725百万円の支払いによる減少によるものです。この結果、当連結会計年度末の自己資本比率は、35.9%となりました。
2015/06/25 11:39
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、当該リスクに関しては、営業担当部門が取引先ごとの債権回収予定の期日管理及び残高管理等を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握する体制としています。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本取引関係に関連する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日で、短期間で決済されております。
長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、金利は固定金利であります。
2015/06/25 11:39