営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、仕入債務の減少、短期借入金の減少等の支出要因がありましたが、売上債権の減少、長期借入れによる収入等の収入要因があり、前連結会計年度末に比べ296百万円増(前年同期は57百万円増)の1,707百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は、12,128百万円(前年同期は2,127百万円の支出)となりました。

2016/11/04 9:53